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基金转换费用有哪些?杠杆基金折算是什么意思?

关键词: 2017-01-11

基金转换费用有哪些?杠杆基金折算是什么意思?很多网友对此都有疑问,小编今天为大家介绍一下。

基金转换费用有哪些

 

基金转换时要收取基金转换费用,包括:①转出基金的赎回费;②转出转入基金之间的申购补差费,申购补差费的收取原则是:从低申购费率基金转换为高申购费率基金,须按照两只基金申购费率的差额收取申购补差费,从高申购费率基金转换为低申购费率基金,则不收取申购补差费。

 

杠杆基金折算是什么意思

 

杠杆基金折算是什么意思?杠杠基金为了保证低风险份额安全,同时避免高风险份额部分净值归零的情况出现,在基金合同中规定,当高风险份额净值下跌到某个临界点,就强制净值归一。例如杠杆基金双喜100基金合同规定,当双喜B净值下跌至0.15元时,实施净值归一折算。

 

基金折算是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低。份额折算后,基金总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响,具体内容详见各基金折算有关公告。

 

验资结束日为基金折算日,基金管理人将通过基金折算,使得验资结束当日基金份额净值为1.0000元,再根据当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额,并由注册登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认。

 

以上就是小编对基金转换费用有哪些,杠杆基金折算是什么意思的解答,希望各位能了解要点,有个概念即可。

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